Tôi có thể giải thích mô hình kinh doanh trong 3 câu?
DANH MỤC & NGUYÊN TẮC
Danh mục là hệ quả
của một hệ thống.
Không công khai mã nắm giữ theo thời gian thực. Trang này trình bày cách tôi thiết kế danh mục và giới hạn rủi ro.
100%có chủ đích
Doanh nghiệp chất lượng 55–70%
Tiền mặt & cơ hội 15–30%
Tài sản phòng thủ 10–20%
PHÂN BỔ MẪU
Không có tỷ trọng đúng cho mọi thời điểm.
Khung phân bổ thay đổi theo mức định giá, chất lượng cơ hội và nhu cầu thanh khoản. Các khoảng tỷ trọng là giới hạn hành vi, không phải mục tiêu cứng.
Nguyên tắc số 01Không một ý tưởng đơn lẻ được phép phá hỏng danh mục.
CHECKLIST
Trước mỗi
quyết định.
Dòng tiền có xác nhận câu chuyện lợi nhuận?
Rủi ro nào khiến luận điểm sai hoàn toàn?
Mức giá hiện tại đang ngầm định điều gì?
Tỷ trọng tối đa nếu kịch bản xấu xảy ra?
Khi nào tôi sẽ đánh giá lại luận điểm?